Отчет 2021година
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА УС НА
РАЙОННА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ-СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2021 г.
1.ПРИХОДИ
Приходите през 2021 г. са в размер на 129 727 лв., а са утвърдени по проект 153 350 лв., което представлява 84,60 % от планираните приходи за периода. Получени са по-малко приходи от планираните в размер на 23623 лв.
| Приходи | Бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | % на изпълнение |
| Приходи от членски внос | 153000 | 129583 | 84,70 |
| Други приходи /такси от членски карти, встъпителен членски внос и такса регистър/ | 350 | 144 | 41,15 |
| ОБЩО | 153350 | 129727 | 84,60 |
2.РАЗХОДИ
Разходите за 2021 г. са в размер на 116158 лв., а са утвърдени по проект 104750 лв.
Това представлява 110,90 % от планираните разходи за периода. Изразходвани са повече средства в размер на 11408 лв.
Разпределението им по икономически елементи е както следва:
2.1.Разходи за персонала
По проект са предвидени разходи в размер на 19550 лв., а са изразходвани 19211 лв., което е по-малко от планираното в размер на 339 лв.
| Разходи за персонала | Бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | % на изпълнение |
| Трудови договори | 12550 | 12993 | 103,50 |
| Граждански договори | 4000 | 3810 | 95,30 |
| Осигуровки | 3000 | 2408 | 80,30 |
| ОБЩО | 19550 | 19211 | 98,30 |
Средният списъчен брой на работещите по трудови правоотношения за 2021 г. е 1 бр.
2.2.Разходи за материали
По проект са предвидени разходи в размер на 6700 лв., а са изразходвани 5295 лв., което е по-малко от планираното в размер на 1405 лв.
| Разходи за материали | Бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | % на изпълнение |
| Канцеларски материали | 450 | 390 | 86,70 |
| Ел. енергия | 600 | 517 | 86,00 |
| Резервни части и поддръжка, почистващи препарати | 300 | 83 | 27,70 |
| Членски карти | 350 | 256 | 73,00 |
| Представителни разходи /кафе, напитки, цветя, венци, награди, обяди, вечери/ | 4500 | 3685 | 82,00 |
| Инвентар на стойност до 700 лв. | 500 | 364 | 72,80 |
| ОБЩО | 6700 | 5295 | 79,00 |
Разходите, свързани с организирането на Деня на лекаря са в размер на 3053 лв. от общата стойност на представителните разходи, които включват:
- Знаци и грамоти – 836 лв.
- Торта и вино – 376 лв.
- Празнична вечеря – 1841 лв.
2.3.Разходи за външни услуги
По проект са предвидени разходи в размер на 6000 лв., а са изразходвани 4233 лв. което е по-малко от планираното в размер на 1767 лв.
| Разходи за външни услуги | Бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | % на изпълнение |
| Телефонни, куриерски и пощенски услуги, интернет | 1800 | 1392 | 77,30 |
| Софтуерни и сервизни услуги, хостинг | 400 | 414 | 103,50 |
| Правни и консултантски услуги | 1500 | 837 | 55,80 |
| Семинари, обучения | 400 | 0 | 0 |
| Обяви, реклами, абонаменти | 400 | 260 | 65,00 |
| Други разходи за външни услуги | 1500 | 1330 | 88,70 |
| ОБЩО | 6000 | 4233 | 70,55 |
Други разходи за външни услуги включват:
- Фотографски услуги за Деня на лекаря – 110 лв.
- Празнична програма за Деня на лекаря – 350 лв.
- Платени такси към Изипей, Ипей и други – 870 лв.
2.4.Други разходи
По проект са предвидени разходи в размер на 71300 лв., а са изразходвани 86783 лв. което е повече от планираното в размер на 15483 лв.
| Други разходи | Бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | % на изпълнение |
| Командировки | 3500 | 7060 | 202,00 |
| Отчисление чл. внос за БЛС София | 57200 | 72342 | 126,50 |
| Дарения и помощи | 10000 | 6800 | 68,00 |
| Местни данъци и такси | 600 | 581 | 96,80 |
| ОБЩО | 71300 | 86783 | 121,71 |
През 2021 г. са изплатени дарения на:
- Завършили студенти по медицина с отличен успех в размер на 800 лв.
- Семейства на починали членове на колегията в размер на 6000 лв.
По проект са предвидени разходи в размер на 1200 лв., а са изразходвани 636 лв., което е по-малко от планираното в размер на 564 лв.
| Финансови разходи | Бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | % на изпълнение |
| Банкови такси | 1200 | 636 | 53,00 |
Резултатът от дейността на РЛК Стара Загора през 2021 г. е положителен в размер на 13569 лв., получен като от приходите в размер на 129727 лв. се приспаднат разходите в размер на 116158 лв. След това от този положителен резултат се приспадат амортизациите
за притежаваните дълготрайни материални активи от РЛК Стара Загора в размер на 7309 лв. и получената разлика от 6260 лв. се отнася в счетоводна сметка общи резерви.
СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
ПО БАНКОВИ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ КЪМ 31.12.2021 г.
1.Разплащателни сметки
1.1.Банка ДСК – 128985,64
1.2.Банка ОББ – 48639,41
2.Депозити
2.1.Банка ДСК – 43730,46
3.Каса – 11946,75
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА – 233302,26